HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Bu Fona Neden Yatırım Yapılır?

• Sadece Dolar getirisinden stopaj ödeyerek, TL değer kaybının yaratacağı vergi yükünden etkilenmeksizin, Dolar bazlı stabil getiri sunar.
• Hedef Portföy’ün uzman fon yöneticilerinin tecrübesiyle, risk-getiri dengesi gözetilerek likiditesi yüksek ve görece düşük risk ile yönetilir.
• Alım limiti olmadan, vade sonu beklemeden, kolay pay alım-satım süreci ile dolar enflasyonu üstü getiri sağlamayı hedefler.

 Yatırımcıları Kimlerdir?

• Dolar birikimlerine faizsiz alternatif yatırım aracı arayan,
• Kısa-orta vadeli bakış açısına sahip olan,
• Risk algısı görece düşük nitelikli yatırımcılar. 

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi: Fon stratejisi, ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, döviz cinsinden getiri sağlamak üzerine kuruludur. Bu doğrultuda Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon’un “Katılım Fonu” olması sebebiyle fon portföyüne yalnızca uluslararası kabul görmüş katılım finans ilke ve esaslarına uygun varlık ve işlemler Danışma Kurulu’nun icazet verdiği varlıklardan olması koşuluyla dahil edilir. Fon işlemleri için Amerikan Doları para birimi ile talimat verilebilmektedir.

 TEFAS’ta İşlem Durumu: İşlem görüyor. 

İşlem Saati: Son talimat saati 13:30’dür. Alım: 13:30’a kadar verilen alım talimatı T+1 (ertesi gün) gün fiyatı ile T+1 (ertesi gün) gününde gerçekleşir.  Satım: 13:30’a kadar verilen satış emirler T+1 (ertesi gün) günü fiyat ile T+2 gününde gerçekleştir.

Yönetim Ücreti: %0,75

Performans Ücreti: Yoktur.

Risk Değeri : 

Türk lirası yatırımı yapılan paylar için risk değeri: 6

USD yatırımı yapılan paylar için risk değeri: 3

Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Eşik Değeri: %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi’dir.

Stopaj Oranı: %17,5

Önerilen Vade:  Kısa ve Orta vade